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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任峥
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0578 |
4.31 |
| 2026-04-07 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-04-03 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0201 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0306 |
2.30 |
| 2026-03-31 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0293 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0172 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0184 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0246 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0261 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0444 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0338 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0179 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0309 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0173 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0140 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0031 |
-0.22 |