万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 28.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.63 | 0.14 | 94.37 | 0.08 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.57 | 0.11 | 94.43 | 0.06 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.54 | 0.11 | 93.46 | 0.06 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.91 | 0.10 | 94.09 | 0.06 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.10 | 0.10 | 93.90 | 0.06 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.44 | 0.09 | 93.56 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.62 | 0.09 | 94.38 | 0.05 | 0.10 |