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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2902.27 |
28.80 |
5.60% |
| 2 |
25国债13 |
1302.57 |
13.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.70% |
0.20% |
1.48% |
3.57% |
3.74% |
7.97% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-1.05% |
-0.34% |
7.78% |
9.55% |
9.85% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
358/1159 |
439/1159 |
348/1159 |
919/1159 |
825/1159 |
801/1159 |
591/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0005 |
0.04% |
