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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2902.27 |
28.80 |
5.60% |
| 2 |
25国债13 |
1302.57 |
13.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.00% |
0.72% |
1.71% |
4.27% |
4.17% |
8.55% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
1.56% |
0.99% |
9.09% |
11.08% |
11.62% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
970/1176 |
1076/1176 |
642/1176 |
936/1176 |
826/1176 |
818/1176 |
665/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0003 |
-0.02% |
