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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2902.27 |
28.80 |
5.60% |
| 2 |
25国债13 |
1302.57 |
13.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.01% |
0.27% |
1.34% |
3.89% |
0.01% |
6.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
1088/1185 |
1110/1185 |
940/1185 |
978/1185 |
885/1185 |
1114/1185 |
762/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0003 |
-0.02% |
