宏利全能混合(FOF)A 净资产规模 2.57 亿元，比上期增加 18.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 8.02 | 0.33 | 6.27 | 4.49 | 85.71 | 2.57 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.76 | 0.11 | 3.60 | 2.86 | 89.64 | 2.18 | 3.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.93 | 0.05 | 3.52 | 1.40 | 89.55 | 0.89 | 1.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.52 | 0.04 | 2.06 | 1.99 | 91.42 | 0.73 | 2.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 7.38 | 0.25 | 2.66 | 8.57 | 89.96 | 2.16 | 9.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.49 | 0.00 | 1.04 | 0.16 | 91.47 | 0.14 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.83 | 0.02 | 4.38 | 0.33 | 88.79 | 0.20 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.94 | 0.00 | 0.51 | 0.20 | 92.55 | 0.11 | 0.22 |