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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2017-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-11-25 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0007 |
0.05 |