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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
6.09% |
7.22% |
25.28% |
37.41% |
4.40% |
25.45% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
402/1189 |
178/1189 |
144/1189 |
102/1189 |
86/1189 |
243/1189 |
137/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0177 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0131 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0086 |
-0.55% |
