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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
4.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
2.78% |
-0.99% |
22.81% |
27.51% |
29.76% |
25.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
114/1176 |
166/1176 |
966/1176 |
86/1176 |
88/1176 |
80/1176 |
92/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0021 |
0.14% |
