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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0340 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0082 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0089 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0148 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0115 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0124 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0285 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0178 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0118 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0112 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0158 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0169 |
1.14 |
| 2025-12-05 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0118 |
0.80 |