摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A（005613）中风险

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基金估值：
[02-06]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2018-04-26
基金类型：
QDII
份额规模：
1.79亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5122 8.32
银河主题策略股票 5.3695 34.53
海富通国策导向股票 2.3686 29.34
景顺长城内需增长股票 8.0670 9.13

业绩表现

截至：2026-02-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.45% 2.71% 1.46% 3.11% 3.68% 2.66% 16.23%
沪深300指数 -1.33% -3.07% -1.06% 12.89% 20.84% 0.30% 13.62%
同类型平均收益率 -2.54% -0.84% -0.46% 5.10% 12.15% 0.64% 31.45%
同类型阶段排名 74/544 101/544 176/544 267/544 372/544 161/544 308/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-05 1.4343 1.4343 0.0008 0.06%
2026-02-04 1.4335 1.4335 0.0138 0.97%
2026-02-03 1.4197 1.4197 0.0035 0.25%
2026-02-02 1.4162 1.4162 -0.0126 -0.88%
2026-01-30 1.4288 1.4288 0.0009 0.06%

基金分红

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