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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0149 |
1.00 |
| 2026-06-03 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-06-02 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-06-01 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0257 |
-1.70 |
| 2026-05-29 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0092 |
-0.61 |
| 2026-05-28 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2026-05-27 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-05-26 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-05-25 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-05-20 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0116 |
0.77 |
| 2026-05-19 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-05-18 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-05-15 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0228 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-05-13 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-05-12 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-05-11 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-05-08 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0019 |
0.12 |