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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
535.47 |
|
0.78% |
| 2 |
华通线缆 |
521.10 |
|
0.76% |
| 3 |
桐昆股份 |
516.30 |
|
0.75% |
| 4 |
华鲁恒升 |
471.45 |
|
0.68% |
| 5 |
海光信息 |
448.82 |
|
0.65% |
| 6 |
峰岹科技 |
406.98 |
|
0.59% |
| 7 |
思泉新材 |
398.00 |
|
0.58% |
| 8 |
晶晨股份 |
348.92 |
|
0.51% |
| 9 |
浪潮信息 |
333.00 |
|
0.48% |
| 10 |
兆易创新 |
299.95 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2032.18 |
20.20 |
2.95% |
| 2 |
25国债19 |
1213.93 |
12.10 |
1.76% |
| 3 |
25国债01 |
333.68 |
3.30 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
4.76% |
6.36% |
11.29% |
13.46% |
3.21% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
3.27% |
3.99% |
9.44% |
14.60% |
2.80% |
11.13% |
| 同类型阶段排名 |
76/1193 |
350/1193 |
291/1193 |
449/1193 |
521/1193 |
460/1193 |
354/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0062 |
0.40% |
