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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0121 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0130 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0054 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0082 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0161 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0028 |
0.19 |