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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健友股份 |
8.47 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.01 |
1.60 |
2.35% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.47% |
| 3 |
20国债13 |
20.59 |
0.20 |
0.30% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.30% |
| 5 |
23国债17 |
20.19 |
0.20 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-0.13% |
-1.16% |
16.46% |
16.23% |
16.43% |
19.64% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.16% |
-0.29% |
-0.02% |
8.51% |
10.32% |
10.45% |
8.83% |
| 同类型阶段排名 |
999/1161 |
424/1161 |
900/1161 |
190/1161 |
289/1161 |
297/1161 |
138/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0087 |
-0.72% |
