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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博腾股份 |
27.66 |
|
0.40% |
| 2 |
英联股份 |
16.14 |
|
0.23% |
| 3 |
广大特材 |
9.98 |
|
0.14% |
| 4 |
泰凌微 |
7.66 |
|
0.11% |
| 5 |
瑞芯微 |
5.35 |
|
0.08% |
| 6 |
芯动联科 |
4.63 |
|
0.07% |
| 7 |
吉比特 |
4.24 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
2.31% |
| 2 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
1.45% |
| 3 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
0.72% |
| 4 |
23国债17 |
20.27 |
0.20 |
0.29% |
| 5 |
国债2513 |
20.12 |
0.20 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.14% |
1.84% |
4.24% |
13.60% |
22.68% |
3.28% |
25.34% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
-1.51% |
1.16% |
2.57% |
7.70% |
13.29% |
2.38% |
10.25% |
| 同类型阶段排名 |
1044/1223 |
259/1223 |
272/1223 |
225/1223 |
269/1223 |
328/1223 |
119/1223 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0208 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0330 |
-2.57% |
