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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博腾股份 |
27.66 |
|
0.40% |
| 2 |
英联股份 |
16.14 |
|
0.23% |
| 3 |
广大特材 |
9.98 |
|
0.14% |
| 4 |
泰凌微 |
7.66 |
|
0.11% |
| 5 |
瑞芯微 |
5.35 |
|
0.08% |
| 6 |
芯动联科 |
4.63 |
|
0.07% |
| 7 |
吉比特 |
4.24 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
2.31% |
| 2 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
1.45% |
| 3 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
0.72% |
| 4 |
23国债17 |
20.27 |
0.20 |
0.29% |
| 5 |
国债2513 |
20.12 |
0.20 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-4.71% |
0.89% |
0.58% |
19.30% |
0.89% |
22.44% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
372/1285 |
973/1285 |
402/1285 |
569/1285 |
189/1285 |
410/1285 |
119/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0209 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0061 |
0.51% |
