交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 16.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.99 | 0.01 | 1.49 | 0.64 | 93.52 | 0.68 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 4.78 | 0.01 | 1.57 | 0.55 | 93.51 | 0.59 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 5.52 | 0.03 | 5.10 | 0.02 | 3.83 | 0.49 | 85.55 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 6.75 | 0.03 | 4.40 | 0.01 | 2.11 | 0.50 | 86.74 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 13.54 | 0.02 | 4.05 | 0.01 | 2.20 | 0.46 | 80.21 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 10.85 | 0.02 | 3.68 | 0.01 | 2.25 | 0.46 | 83.22 | 0.55 | 0.55 |