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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰,卢少强
- 成立日期：
- 2018-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
553.49 |
5.50 |
6.66% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.06% |
0.05% |
3.21% |
3.79% |
3.81% |
-6.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
2.04% |
0.77% |
9.46% |
11.11% |
11.25% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
977/1169 |
1025/1169 |
847/1169 |
807/1169 |
866/1169 |
842/1169 |
1120/1169 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
