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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰,卢少强
- 成立日期：
- 2018-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
553.49 |
5.50 |
6.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.18% |
-0.03% |
2.89% |
3.91% |
3.86% |
-8.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1012/1177 |
1100/1177 |
755/1177 |
811/1177 |
845/1177 |
837/1177 |
1137/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0009 |
-0.08% |
