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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰,卢少强
- 成立日期：
- 2018-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0004 |
0.04 |