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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
172.70 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
263.23 |
2.60 |
4.69% |
| 2 |
兴业转债 |
132.95 |
1.10 |
2.37% |
| 3 |
重银转债 |
73.07 |
0.60 |
1.30% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.36% |
| 5 |
鸿路转债 |
18.15 |
0.15 |
0.32% |
| 6 |
芯能转债 |
18.09 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
常银转债 |
12.90 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
本钢转债 |
12.08 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
上银转债 |
12.27 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
晶能转债 |
11.74 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
2.19% |
1.67% |
11.80% |
19.14% |
1.17% |
12.72% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.33% |
13.76% |
1.31% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
493/1181 |
383/1181 |
242/1181 |
412/1181 |
368/1181 |
523/1181 |
409/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0035 |
-0.27% |
