加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
172.70 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
263.23 |
2.60 |
4.69% |
| 2 |
兴业转债 |
132.95 |
1.10 |
2.37% |
| 3 |
重银转债 |
73.07 |
0.60 |
1.30% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.36% |
| 5 |
鸿路转债 |
18.15 |
0.15 |
0.32% |
| 6 |
芯能转债 |
18.09 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
常银转债 |
12.90 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
本钢转债 |
12.08 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
上银转债 |
12.27 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
晶能转债 |
11.74 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
2.47% |
1.62% |
11.57% |
16.40% |
16.80% |
14.55% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
1.65% |
0.65% |
8.91% |
11.15% |
11.53% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
423/1176 |
323/1176 |
221/1176 |
393/1176 |
330/1176 |
340/1176 |
368/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0086 |
0.68% |
