大成养老2040三年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.35 亿元，比上期增加 2.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.29 | 0.01 | 0.99 | 0.50 | 87.72 | 0.35 | 0.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.22 | 0.04 | 6.64 | 0.43 | 80.14 | 0.34 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.76 | 0.03 | 5.04 | 0.43 | 82.20 | 0.32 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.08 | 0.04 | 7.21 | 0.43 | 81.71 | 0.33 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.64 | 0.01 | 2.30 | 0.51 | 93.06 | 0.36 | 0.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.91 | 0.01 | 2.49 | 0.48 | 92.60 | 0.34 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.82 | 0.03 | 5.54 | 0.47 | 89.64 | 0.35 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.23 | 0.49 | 90.77 | 0.36 | 0.54 |