大成养老2040三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.27 亿份，比上期增加 -7.02% , 期末净资产 0.35 亿元，比上期增加 2.53% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | -7.02 | 0.35 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 3.31 | 0.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | -6.47 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | -7.98 | 0.33 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 4.06 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | -2.63 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.33 | -5.02 | 0.35 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 7.25 | 0.36 |