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- 份额规模：
- 1.43亿份
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 337/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 511/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-14 |
0.3261 |
1.2050% |
| 2026-01-13 |
0.3258 |
1.2120% |
| 2026-01-12 |
0.3273 |
1.1620% |
| 2026-01-11 |
0.6582 |
1.1760% |
| 2026-01-09 |
0.3293 |
1.2090% |
| 2026-01-08 |
0.3303 |
1.2250% |
| 2026-01-07 |
0.3392 |
1.2410% |
| 2026-01-06 |
0.2309 |
1.2550% |
| 2026-01-05 |
0.3541 |
1.3450% |
| 2026-01-04 |
1.4405 |
1.3460% |
| 2025-12-31 |
0.3670 |
1.2980% |
| 2025-12-30 |
0.4014 |
1.2800% |
| 2025-12-29 |
0.3544 |
1.2510% |
| 2025-12-28 |
0.6781 |
1.2830% |
| 2025-12-26 |
0.3360 |
1.2760% |
| 2025-12-25 |
0.3365 |
1.2740% |
| 2025-12-24 |
0.3327 |
1.2760% |
| 2025-12-23 |
0.3467 |
1.2730% |
| 2025-12-22 |
0.4152 |
1.2640% |
| 2025-12-21 |
0.6639 |
1.2200% |
| 2025-12-19 |
0.3324 |
1.2190% |
| 2025-12-18 |
0.3411 |
1.2190% |
| 2025-12-17 |
0.3273 |
1.2130% |
| 2025-12-16 |
0.3295 |
1.2130% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.30% |
0.62% |
1.34% |
0.05% |
5.15% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.03% |
0.07% |
-0.53% |
0.67% |
0.02% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
454/1025 |
337/1025 |
511/1025 |
468/1025 |
444/1025 |
238/1025 |
378/1025 |