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- 份额规模：
- 1.43亿份
- 基金经理：
- 吴洵,刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 448/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 492/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-23 |
0.3467 |
1.2730% |
| 2025-12-22 |
0.4152 |
1.2640% |
| 2025-12-21 |
0.6639 |
1.2200% |
| 2025-12-19 |
0.3324 |
1.2190% |
| 2025-12-18 |
0.3411 |
1.2190% |
| 2025-12-17 |
0.3273 |
1.2130% |
| 2025-12-16 |
0.3295 |
1.2130% |
| 2025-12-15 |
0.3320 |
1.2110% |
| 2025-12-14 |
0.6619 |
1.2100% |
| 2025-12-12 |
0.3325 |
1.2040% |
| 2025-12-11 |
0.3301 |
1.2020% |
| 2025-12-10 |
0.3262 |
1.1990% |
| 2025-12-09 |
0.3269 |
1.1990% |
| 2025-12-08 |
0.3285 |
1.1990% |
| 2025-12-07 |
0.6517 |
1.1980% |
| 2025-12-05 |
0.3274 |
1.1960% |
| 2025-12-04 |
0.3254 |
1.1940% |
| 2025-12-03 |
0.3259 |
1.1950% |
| 2025-12-02 |
0.3273 |
1.1940% |
| 2025-12-01 |
0.3264 |
1.1910% |
| 2025-11-30 |
0.6487 |
1.1890% |
| 2025-11-28 |
0.3236 |
1.1860% |
| 2025-11-27 |
0.3259 |
1.1850% |
| 2025-11-26 |
0.3248 |
1.1800% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.62% |
1.36% |
1.32% |
5.21% |
| 国债指数 |
0.15% |
-0.31% |
0.14% |
-0.34% |
1.14% |
0.98% |
13.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.20% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
537/1024 |
448/1024 |
492/1024 |
473/1024 |
439/1024 |
428/1024 |
371/1024 |