鑫元安鑫宝B 净资产规模 1.43 亿元，比上期增加 -9.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 280.56 | 35.10 | 348.95 | 43.66 | 169.77 | 21.24 | 1.43 | 799.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 245.80 | 39.65 | 222.63 | 35.91 | 151.45 | 24.44 | 1.59 | 619.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 249.24 | 61.50 | 55.15 | 13.61 | 100.88 | 24.89 | 0.96 | 405.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 239.08 | 41.76 | 155.11 | 27.09 | 178.28 | 31.15 | 2.79 | 572.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 174.37 | 31.51 | 309.35 | 55.90 | 69.63 | 12.59 | 1.05 | 553.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 205.65 | 32.93 | 310.30 | 49.69 | 108.48 | 17.38 | 1.87 | 624.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.02 | 34.41 | 151.15 | 38.80 | 104.36 | 26.79 | 1.51 | 389.53 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 187.69 | 44.49 | 93.07 | 22.06 | 141.10 | 33.45 | 4.12 | 421.86 |