加载中...
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 470/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 491/1024
加载中...
历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-31 |
0.3670 |
1.2980% |
| 2025-12-30 |
0.4014 |
1.2800% |
| 2025-12-29 |
0.3544 |
1.2510% |
| 2025-12-28 |
0.6781 |
1.2830% |
| 2025-12-26 |
0.3360 |
1.2760% |
| 2025-12-25 |
0.3365 |
1.2740% |
| 2025-12-24 |
0.3327 |
1.2760% |
| 2025-12-23 |
0.3467 |
1.2730% |
| 2025-12-22 |
0.4152 |
1.2640% |
| 2025-12-21 |
0.6639 |
1.2200% |
| 2025-12-19 |
0.3324 |
1.2190% |
| 2025-12-18 |
0.3411 |
1.2190% |
| 2025-12-17 |
0.3273 |
1.2130% |
| 2025-12-16 |
0.3295 |
1.2130% |
| 2025-12-15 |
0.3320 |
1.2110% |
| 2025-12-14 |
0.6619 |
1.2100% |
| 2025-12-12 |
0.3325 |
1.2040% |
| 2025-12-11 |
0.3301 |
1.2020% |
| 2025-12-10 |
0.3262 |
1.1990% |
| 2025-12-09 |
0.3269 |
1.1990% |
| 2025-12-08 |
0.3285 |
1.1990% |
| 2025-12-07 |
0.6517 |
1.1980% |
| 2025-12-05 |
0.3274 |
1.1960% |
| 2025-12-04 |
0.3254 |
1.1940% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.31% |
0.62% |
1.35% |
1.35% |
5.18% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
538/1024 |
550/1024 |
446/1024 |
473/1024 |
441/1024 |
217/1024 |
376/1024 |