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- 份额规模：
- 1.43亿份
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 354/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 385/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-08 |
0.3303 |
1.2250% |
| 2026-01-07 |
0.3392 |
1.2410% |
| 2026-01-06 |
0.2309 |
1.2550% |
| 2026-01-05 |
0.3541 |
1.3450% |
| 2026-01-04 |
1.4405 |
1.3460% |
| 2025-12-31 |
0.3670 |
1.2980% |
| 2025-12-30 |
0.4014 |
1.2800% |
| 2025-12-29 |
0.3544 |
1.2510% |
| 2025-12-28 |
0.6781 |
1.2830% |
| 2025-12-26 |
0.3360 |
1.2760% |
| 2025-12-25 |
0.3365 |
1.2740% |
| 2025-12-24 |
0.3327 |
1.2760% |
| 2025-12-23 |
0.3467 |
1.2730% |
| 2025-12-22 |
0.4152 |
1.2640% |
| 2025-12-21 |
0.6639 |
1.2200% |
| 2025-12-19 |
0.3324 |
1.2190% |
| 2025-12-18 |
0.3411 |
1.2190% |
| 2025-12-17 |
0.3273 |
1.2130% |
| 2025-12-16 |
0.3295 |
1.2130% |
| 2025-12-15 |
0.3320 |
1.2110% |
| 2025-12-14 |
0.6619 |
1.2100% |
| 2025-12-12 |
0.3325 |
1.2040% |
| 2025-12-11 |
0.3301 |
1.2020% |
| 2025-12-10 |
0.3262 |
1.1990% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.33% |
0.62% |
1.35% |
0.02% |
5.17% |
| 国债指数 |
-0.05% |
0.05% |
0.11% |
-0.64% |
0.45% |
-0.05% |
12.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
492/1024 |
354/1024 |
385/1024 |
470/1024 |
434/1024 |
539/1024 |
374/1024 |