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- 份额规模：
- 0.79亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 260/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 418/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-04 |
0.3290 |
1.2500% |
| 2026-04-03 |
0.3954 |
1.2520% |
| 2026-04-02 |
0.3299 |
1.2560% |
| 2026-04-01 |
0.3306 |
1.2570% |
| 2026-03-31 |
0.3324 |
1.2580% |
| 2026-03-30 |
0.3323 |
1.2570% |
| 2026-03-29 |
0.3330 |
1.2570% |
| 2026-03-28 |
0.3330 |
1.2570% |
| 2026-03-27 |
0.4029 |
1.2580% |
| 2026-03-26 |
0.3323 |
1.2440% |
| 2026-03-25 |
0.3323 |
1.2440% |
| 2026-03-24 |
0.3301 |
1.2450% |
| 2026-03-23 |
0.3325 |
1.2470% |
| 2026-03-22 |
0.3333 |
1.2480% |
| 2026-03-21 |
0.3333 |
1.2500% |
| 2026-03-20 |
0.3775 |
1.2520% |
| 2026-03-19 |
0.3327 |
1.2450% |
| 2026-03-18 |
0.3332 |
1.2570% |
| 2026-03-17 |
0.3340 |
1.2630% |
| 2026-03-16 |
0.3349 |
1.2650% |
| 2026-03-15 |
0.3366 |
1.2660% |
| 2026-03-14 |
0.3366 |
1.2670% |
| 2026-03-13 |
0.3656 |
1.2680% |
| 2026-03-12 |
0.3555 |
1.2540% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.31% |
0.67% |
1.35% |
0.33% |
5.39% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
332/1031 |
260/1031 |
418/1031 |
257/1031 |
334/1031 |
360/1031 |
209/1031 |