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- 份额规模：
- 0.32亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 479/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 390/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-06-21 |
0.3095 |
1.1350% |
| 2026-06-20 |
0.3095 |
1.1350% |
| 2026-06-19 |
0.3095 |
1.1350% |
| 2026-06-18 |
0.3094 |
1.1350% |
| 2026-06-17 |
0.3090 |
1.1340% |
| 2026-06-16 |
0.3087 |
1.1340% |
| 2026-06-15 |
0.3093 |
1.1340% |
| 2026-06-14 |
0.3092 |
1.1340% |
| 2026-06-13 |
0.3092 |
1.1340% |
| 2026-06-12 |
0.3091 |
1.1340% |
| 2026-06-11 |
0.3087 |
1.1340% |
| 2026-06-10 |
0.3083 |
1.1340% |
| 2026-06-09 |
0.3080 |
1.1350% |
| 2026-06-08 |
0.3097 |
1.1360% |
| 2026-06-07 |
0.3094 |
1.1360% |
| 2026-06-06 |
0.3094 |
1.1360% |
| 2026-06-05 |
0.3094 |
1.1360% |
| 2026-06-04 |
0.3092 |
1.1370% |
| 2026-06-03 |
0.3091 |
1.1370% |
| 2026-06-02 |
0.3096 |
1.1390% |
| 2026-06-01 |
0.3097 |
1.1410% |
| 2026-05-31 |
0.3100 |
1.1430% |
| 2026-05-30 |
0.3100 |
1.1450% |
| 2026-05-29 |
0.3098 |
1.1460% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.30% |
0.62% |
1.30% |
0.58% |
5.18% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.44% |
1.07% |
1.54% |
1.28% |
1.55% |
12.77% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.59% |
1.21% |
0.57% |
4.28% |
| 同类型阶段排名 |
213/1031 |
479/1031 |
390/1031 |
374/1031 |
338/1031 |
392/1031 |
220/1031 |