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- 份额规模：
- 0.32亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 479/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 390/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-06-21 |
0.3095 |
1.1350 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-20 |
0.3095 |
1.1350 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-19 |
0.3095 |
1.1350 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-18 |
0.3094 |
1.1350 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-17 |
0.3090 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-16 |
0.3087 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-15 |
0.3093 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-14 |
0.3092 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-13 |
0.3092 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-12 |
0.3091 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-11 |
0.3087 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-10 |
0.3083 |
1.1340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-09 |
0.3080 |
1.1350 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-08 |
0.3097 |
1.1360 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-07 |
0.3094 |
1.1360 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-06 |
0.3094 |
1.1360 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-05 |
0.3094 |
1.1360 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-04 |
0.3092 |
1.1370 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-03 |
0.3091 |
1.1370 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-02 |
0.3096 |
1.1390 |
限制大额 |
开放 |