加载中...
- 份额规模：
- 7.84亿份
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 近一月排名：
- 539/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 510/1025
加载中...
历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-15 |
0.4064 |
1.3490% |
| 2026-01-14 |
0.3014 |
1.2910% |
| 2026-01-13 |
0.6167 |
1.2900% |
| 2026-01-12 |
0.2976 |
1.1620% |
| 2026-01-11 |
0.2964 |
1.1670% |
| 2026-01-10 |
0.2964 |
1.1740% |
| 2026-01-09 |
0.3543 |
1.1800% |
| 2026-01-08 |
0.2982 |
1.1560% |
| 2026-01-07 |
0.2979 |
1.1620% |
| 2026-01-06 |
0.3752 |
1.1680% |
| 2026-01-05 |
0.3070 |
1.1350% |
| 2026-01-04 |
0.3088 |
1.1620% |
| 2026-01-03 |
0.3088 |
1.1610% |
| 2026-01-02 |
0.3088 |
1.1590% |
| 2026-01-01 |
0.3088 |
1.1580% |
| 2025-12-31 |
0.3098 |
1.1560% |
| 2025-12-30 |
0.3117 |
1.1530% |
| 2025-12-29 |
0.3585 |
1.1510% |
| 2025-12-28 |
0.3066 |
1.1910% |
| 2025-12-27 |
0.3066 |
1.1860% |
| 2025-12-26 |
0.3063 |
1.1810% |
| 2025-12-25 |
0.3050 |
1.1770% |
| 2025-12-24 |
0.3044 |
1.1730% |
| 2025-12-23 |
0.3066 |
1.1700% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.32% |
0.05% |
5.40% |
| 国债指数 |
0.13% |
0.14% |
0.14% |
-0.49% |
0.62% |
0.08% |
13.11% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
42/1025 |
539/1025 |
510/1025 |
511/1025 |
489/1025 |
389/1025 |
276/1025 |