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- 份额规模：
- 7.84亿份
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 近一月排名：
- 539/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 510/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-15 |
0.4064 |
1.3490 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.3014 |
1.2910 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.6167 |
1.2900 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2976 |
1.1620 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2964 |
1.1670 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2964 |
1.1740 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3543 |
1.1800 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2982 |
1.1560 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2979 |
1.1620 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3752 |
1.1680 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3070 |
1.1350 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3088 |
1.1620 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3088 |
1.1610 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3088 |
1.1590 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3088 |
1.1580 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3098 |
1.1560 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3117 |
1.1530 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3585 |
1.1510 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3066 |
1.1910 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3066 |
1.1860 |
开放 |
开放 |