国投瑞银增利宝货币B(000869)重仓债券_爱基金网

国投瑞银增利宝货币B（000869）低风险

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份额规模：: 7.84亿份
基金经理：: 颜文浩
成立日期：: 2014-11-13
近一月排名：: 538/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 509/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112502159	25工商银行CD159	100.00	9986.17	1.36%
2	112596043	25东莞农村商业银行CD063	100.00	9980.66	1.36%
3	112415383	24民生银行CD383	100.00	9981.16	1.36%
4	112509124	25浦发银行CD124	100.00	9980.88	1.36%
5	112595816	25厦门国际银行CD036	100.00	9985.85	1.36%
6	012581611	25张江集SCP003	100.00	10028.23	1.36%
7	012581153	25首钢SCP002	110.00	11066.25	1.51%
8	012581366	25国家能源SCP006	140.00	14054.02	1.91%
9	250206	25国开06	180.00	18140.67	2.47%
10	250421	25农发21	250.00	25105.84	3.42%
1	112591840	25湖南银行CD015	100.00	9978.10	1.51%
2	112591862	25东莞农村商业银行CD014	100.00	9978.21	1.51%
3	112597288	25广州银行CD073	100.00	9969.37	1.51%
4	112594124	25宁波银行CD045	100.00	9954.09	1.51%
5	112519028	25恒丰银行CD028	100.00	9981.27	1.52%
6	112409205	24浦发银行CD205	100.00	9987.37	1.52%
7	012580449	25国航SCP002	100.00	10061.71	1.53%
8	200212	20国开12	100.00	10328.47	1.57%
9	112404058	24中国银行CD058	150.00	14932.26	2.27%
10	112598911	25厦门国际银行CD088	200.00	19918.06	3.02%
1	112406154	24交通银行CD154	100.00	9991.92	1.36%
2	112497513	24成都银行CD090	100.00	9985.83	1.36%
3	112403097	24农业银行CD097	100.00	9979.77	1.36%
4	112405136	24建设银行CD136	100.00	9975.21	1.36%
5	112411059	24平安银行CD059	100.00	9991.92	1.36%
6	112415144	24民生银行CD144	100.00	9994.61	1.36%
7	200212	20国开12	100.00	10289.67	1.40%
8	112404058	24中国银行CD058	150.00	14860.91	2.02%
9	112415230	24民生银行CD230	150.00	14943.75	2.04%
10	112409161	24浦发银行CD161	180.00	17939.39	2.44%
1	112485279	24江西银行CD122	100.00	9967.80	1.16%
2	112485282	24晋商银行CD146	100.00	9967.80	1.16%
3	112421287	24渤海银行CD287	100.00	9968.98	1.16%
4	112499700	24江西银行CD070	100.00	9965.85	1.16%
5	112414027	24江苏银行CD027	100.00	9976.72	1.16%
6	112497354	24贵州银行CD057	100.00	9986.26	1.16%
7	112403262	24农业银行CD262	130.00	12805.09	1.49%
8	112415230	24民生银行CD230	150.00	14867.37	1.72%
9	112404058	24中国银行CD058	150.00	14790.69	1.72%
10	112409161	24浦发银行CD161	180.00	17853.16	2.07%
1	012482433	24沪电力SCP016	100.00	10021.51	1.01%
2	112496319	24厦门国际银行CD072	100.00	9994.78	1.01%
3	112497222	24厦门国际银行CD087	100.00	9988.28	1.01%
4	2228015	22浦发银行03	100.00	10182.20	1.03%
5	2128035	21华夏银行02	100.00	10250.42	1.04%
6	012482548	24华能新能SCP004	120.00	12020.61	1.22%
7	112404058	24中国银行CD058	150.00	14719.24	1.49%
8	112415230	24民生银行CD230	150.00	14789.71	1.50%
9	012481232	24上海医药SCP002	150.00	15118.89	1.53%
10	112409161	24浦发银行CD161	180.00	17765.44	1.80%
1	112493283	24南京银行CD036	100.00	9965.67	0.91%
2	112371055	23贵州银行CD140	100.00	9965.48	0.91%
3	112412025	24北京银行CD025	100.00	9968.72	0.91%
4	112306215	23交通银行CD215	100.00	9953.45	0.91%
5	112492880	24宁波银行CD006	100.00	9968.67	0.91%
6	112321246	23渤海银行CD246	100.00	9994.52	0.92%
7	012481151	24鲁高速股SCP002	100.00	10040.08	0.92%
8	112415230	24民生银行CD230	150.00	14712.45	1.35%
9	112315389	23民生银行CD389	200.00	19894.12	1.82%
10	190208	19国开08	250.00	25853.48	2.37%
1	112308230	23中信银行CD230	100.00	9989.98	0.82%
2	012384015	23鲁高速SCP006	100.00	10113.38	0.83%
3	230406	23农发06	110.00	11201.07	0.92%
4	112371130	23厦门国际银行CD118	130.00	12958.00	1.07%
5	112315501	23民生银行CD501	150.00	14915.37	1.23%
6	112372084	23苏州银行CD266	150.00	14934.57	1.23%
7	210207	21国开07	150.00	15381.01	1.26%
8	112315389	23民生银行CD389	200.00	19772.86	1.63%
9	190208	19国开08	250.00	25714.76	2.12%
10	230206	23国开06	280.00	28511.35	2.35%
1	112317074	23光大银行CD074	150.00	14939.52	1.07%
2	210207	21国开07	150.00	15299.33	1.09%
3	112315389	23民生银行CD389	200.00	19652.34	1.41%
4	112317309	23光大银行CD309	200.00	19884.82	1.42%
5	112315386	23民生银行CD386	200.00	19903.00	1.42%
6	112386677	23台州银行CD044	200.00	19901.92	1.42%
7	112321340	23渤海银行CD340	200.00	19967.72	1.43%
8	190208	19国开08	250.00	25575.63	1.83%
9	230206	23国开06	280.00	28359.73	2.03%
10	112321307	23渤海银行CD307	300.00	29854.10	2.14%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据