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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 宋怡健,程嘉伟
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
13.82% |
| 2 |
25国开08 |
12997.70 |
130.00 |
12.77% |
| 3 |
25进出06 |
8044.92 |
80.00 |
7.91% |
| 4 |
25邮政MTN004 |
7082.58 |
70.00 |
6.96% |
| 5 |
24津城建MTN010 |
6226.91 |
60.00 |
6.12% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.23% |
0.40% |
0.54% |
1.81% |
0.24% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
7265/8816 |
5792/8816 |
5327/8816 |
5779/8816 |
3397/8816 |
6349/8816 |
4604/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0284 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
1.0283 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0282 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.0282 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
1.0281 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-19 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0040 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0070 |
| 2024-06-13 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0100 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0100 |
