浙商汇金短债A（006516）中低风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.1980元
基金经理：
宋怡健,程嘉伟
成立日期：
2018-11-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.99亿份
管 理 人：
浙江浙商证券资产管理有限公司
海通评级：
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业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.12% 0.10% 0.53% 0.48% 1.80% 1.70% 8.25%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.24% 0.16% 0.62% 1.23% 2.27% 2.04% 8.35%
同类型阶段排名 4605/8734 3224/8734 3777/8734 4702/8734 3131/8734 2849/8734 4233/8734

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.0260 1.2240 0.0003 0.02%
2025-12-22 1.0258 1.2238 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 1.0259 1.2239 0.0006 0.05%
2025-12-18 1.0254 1.2234 0.0003 0.02%
2025-12-17 1.0252 1.2232 0.0005 0.04%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-07-19 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 0.0100
2024-12-18 2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 0.0040
2024-09-14 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 0.0070
2024-06-13 2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 0.0100
2024-03-23 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.0100

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