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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 宋怡健,程嘉伟
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0254 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0252 |
1.2232 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0248 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0248 |
1.2228 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0250 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0252 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0250 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0248 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0245 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0245 |
1.2225 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0242 |
1.2222 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0247 |
1.2227 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.0249 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.0251 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0249 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0247 |
1.2227 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0249 |
1.2229 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
1.0250 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0250 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0250 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |