浙商汇金短债A（006516）中低风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
0.1980元
基金经理：
宋怡健,程嘉伟
成立日期：
2018-11-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.99亿份
管 理 人：
浙江浙商证券资产管理有限公司
海通评级：
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业绩表现

截至：2026-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.03% 0.16% 0.56% 0.40% 1.62% 0.02% 8.03%
沪深300指数 1.69% 2.91% 1.66% 18.47% 24.97% 1.90% 18.88%
同类型平均收益率 0.12% 0.36% 0.62% 1.12% 2.32% 0.34% 8.12%
同类型阶段排名 5125/8770 5306/8770 3971/8770 4843/8770 3298/8770 5227/8770 4241/8770

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 1.0261 1.2241 0.0002 0.02%
2025-12-31 1.0259 1.2239 0.0002 0.02%
2025-12-30 1.0258 1.2238 0.0000 0.00%
2025-12-29 1.0258 1.2238 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 1.0261 1.2241 0.0000 0.00%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-07-19 2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 0.0100
2024-12-18 2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 0.0040
2024-09-14 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 0.0070
2024-06-13 2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 0.0100
2024-03-23 2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.0100

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