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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
18.67% |
| 2 |
23农发03 |
6263.08 |
60.00 |
11.60% |
| 3 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
9.66% |
| 4 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
9.56% |
| 5 |
22农发02 |
5155.58 |
50.00 |
9.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.60% |
-0.20% |
-2.20% |
-2.36% |
-2.54% |
5.83% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7612/8765 |
8581/8765 |
8386/8765 |
8591/8765 |
8605/8765 |
8645/8765 |
5926/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1361 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1360 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.1357 |
1.1877 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.1347 |
1.1867 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
1.1405 |
1.1925 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0200 |
