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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
18.78% |
| 2 |
23农发03 |
6301.54 |
60.00 |
11.70% |
| 3 |
25国开05 |
5879.48 |
60.00 |
10.91% |
| 4 |
19国开10 |
5425.50 |
50.00 |
10.07% |
| 5 |
23国开03 |
5242.26 |
50.00 |
9.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
-0.50% |
-1.22% |
-2.74% |
0.19% |
5.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5471/8836 |
5266/8836 |
8519/8836 |
8628/8836 |
8677/8836 |
7490/8836 |
6090/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1372 |
1.1892 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.1365 |
1.1885 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
1.1357 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.1356 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.1350 |
1.1870 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0200 |
