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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
18.78% |
| 2 |
23农发03 |
6301.54 |
60.00 |
11.70% |
| 3 |
25国开05 |
5879.48 |
60.00 |
10.91% |
| 4 |
19国开10 |
5425.50 |
50.00 |
10.07% |
| 5 |
23国开03 |
5242.26 |
50.00 |
9.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.31% |
0.46% |
0.22% |
-1.43% |
0.46% |
5.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4261/8896 |
2302/8896 |
6252/8896 |
7839/8896 |
8666/8896 |
6391/8896 |
6076/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1403 |
1.1923 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.1395 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
1.1392 |
1.1912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
1.1384 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
1.1384 |
1.1904 |
0.0017 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0200 |
