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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
18.67% |
| 2 |
23农发03 |
6263.08 |
60.00 |
11.60% |
| 3 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
9.66% |
| 4 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
9.56% |
| 5 |
22农发02 |
5155.58 |
50.00 |
9.55% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.04% |
-0.35% |
-2.38% |
-2.99% |
-0.08% |
5.45% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8400/8774 |
8093/8774 |
8435/8774 |
8606/8774 |
8626/8774 |
8353/8774 |
6093/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1342 |
1.1862 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-31 |
1.1351 |
1.1871 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1361 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1360 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.1357 |
1.1877 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0200 |
