中金新元C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -1.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 98.47 | 0.11 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 98.13 | 0.11 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 99.85 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 6.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 |