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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 阳秀峰,吕文晔
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
3164.88 |
30.00 |
22.27% |
| 2 |
24国开清发03 |
2007.66 |
20.00 |
14.12% |
| 3 |
22国开05 |
1084.22 |
10.00 |
7.63% |
| 4 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
7.34% |
| 5 |
21济城G3 |
1022.96 |
10.00 |
7.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.09% |
0.24% |
-0.10% |
0.88% |
-0.04% |
7.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7250/8772 |
6553/8772 |
7178/8772 |
7021/8772 |
5778/8772 |
7311/8772 |
4731/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1098 |
1.1773 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1092 |
1.1767 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1098 |
1.1773 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1104 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1105 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-30 |
2024-05-06 |
2024-05-06 |
2024-05-07 |
0.0540 |
| 2019-08-22 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.0135 |
