中银证券安源债券C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -48.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 99.42 | 0.01 | 0.56 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 99.44 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 2.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 85.24 | 0.02 | 2.37 | 0.11 | 12.39 | 0.13 | 0.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 96.53 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 3.26 | 0.22 | 1.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 90.44 | 0.14 | 5.83 | 0.09 | 3.73 | 0.83 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 99.91 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 99.83 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 99.78 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 |