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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 阳秀峰,吕文晔
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
3164.88 |
30.00 |
22.27% |
| 2 |
24国开清发03 |
2007.66 |
20.00 |
14.12% |
| 3 |
22国开05 |
1084.22 |
10.00 |
7.63% |
| 4 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
7.34% |
| 5 |
21济城G3 |
1022.96 |
10.00 |
7.20% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.28% |
0.27% |
0.02% |
1.12% |
0.08% |
7.72% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3055/8781 |
3473/8781 |
7259/8781 |
6993/8781 |
5532/8781 |
5388/8781 |
4697/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1114 |
1.1789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1110 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1108 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1107 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1106 |
1.1781 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-30 |
2024-05-06 |
2024-05-06 |
2024-05-07 |
0.0540 |
| 2019-08-22 |
2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-26 |
0.0135 |
