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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2572元
- 基金经理：
- 黄玥,孙志刚
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
4282.94 |
40.00 |
16.24% |
| 2 |
24国开08 |
4051.04 |
40.00 |
15.36% |
| 3 |
19进出10 |
2187.00 |
20.00 |
8.29% |
| 4 |
19农发06 |
2171.25 |
20.00 |
8.23% |
| 5 |
24进出07 |
2103.85 |
20.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.33% |
0.71% |
1.34% |
2.19% |
0.71% |
7.98% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2410/8892 |
1946/8892 |
3581/8892 |
3149/8892 |
3590/8892 |
3772/8892 |
4275/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0577 |
1.3149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0577 |
1.3149 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0576 |
1.3148 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0571 |
1.3143 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0569 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
0.0250 |
| 2022-09-14 |
2022-09-15 |
2022-09-15 |
2022-09-16 |
0.0380 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
0.0456 |
| 2021-11-12 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
0.0488 |
| 2021-09-29 |
2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-11 |
0.0553 |
