浙商惠裕纯债A 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 1.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 99.20 | 0.02 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.64 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 99.60 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 3.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 99.80 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 99.68 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 3.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 99.73 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 3.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 98.95 | 0.03 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 90.25 | 0.01 | 0.51 | 0.24 | 9.24 | 0.05 | 2.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 91.94 | 0.01 | 0.54 | 0.16 | 7.52 | 0.05 | 2.13 |