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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2572元
- 基金经理：
- 黄玥,孙志刚
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0502 |
1.3074 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0505 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0504 |
1.3076 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0501 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0500 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0499 |
1.3071 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0496 |
1.3068 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0494 |
1.3066 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0492 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0491 |
1.3063 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0493 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0492 |
1.3064 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0490 |
1.3062 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0488 |
1.3060 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0485 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0486 |
1.3058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0485 |
1.3057 |
-0.0009 |
-0.07 |