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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2615元
- 基金经理：
- 何康,牛冠群,欧阳健
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.66亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
10426.71 |
100.00 |
26.93% |
| 2 |
25附息国债14 |
8006.30 |
80.00 |
20.68% |
| 3 |
21国开03 |
7186.67 |
70.00 |
18.56% |
| 4 |
24农发清发12 |
5043.19 |
50.00 |
13.02% |
| 5 |
25附息国债11 |
1991.11 |
20.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.01% |
0.18% |
-0.32% |
0.29% |
-0.09% |
10.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8054/8774 |
7823/8774 |
7489/8774 |
7487/8774 |
7234/8774 |
8059/8774 |
2431/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0583 |
1.3198 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0580 |
1.3195 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0572 |
1.3187 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0577 |
1.3192 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0590 |
1.3205 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-10 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0107 |
| 2024-01-19 |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
0.0190 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0475 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0120 |
| 2021-07-17 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0150 |
