浙商惠利纯债A 报告期末总份额 3.65 亿份，比上期增加 -0.39% , 期末净资产 3.86 亿元，比上期增加 -0.07% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.02 | 3.65 | -0.39 | 3.86 |
| 2025-09-30 | 0.96 | 8.36 | 3.66 | -66.89 | 3.87 |
| 2025-06-30 | 1.89 | 5.65 | 11.06 | -25.37 | 11.73 |
| 2025-03-31 | 1.90 | 0.04 | 14.82 | 14.36 | 15.69 |
| 2024-12-31 | 6.61 | 4.36 | 12.96 | 20.96 | 13.81 |
| 2024-09-30 | 3.40 | 3.60 | 10.72 | -1.80 | 11.08 |
| 2024-06-30 | 4.59 | 2.12 | 10.91 | 29.21 | 11.20 |
| 2024-03-31 | 1.14 | 18.31 | 8.44 | -67.04 | 8.56 |