浙商惠利纯债A 净资产规模 3.87 亿元，比上期增加 -67.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 97.04 | 0.01 | 0.38 | 0.10 | 2.58 | 3.87 | 3.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 13.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.78 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 17.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 81.71 | 0.01 | 0.05 | 2.52 | 18.24 | 13.81 | 13.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 97.69 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 2.17 | 11.08 | 11.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 83.66 | 0.01 | 0.10 | 1.82 | 16.24 | 11.20 | 11.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 10.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.12 | 27.67 |