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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2406元
- 基金经理：
- 李冠頔
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
230.10 |
|
2.61% |
| 2 |
长江电力 |
224.28 |
|
2.54% |
| 3 |
国电南瑞 |
218.53 |
|
2.48% |
| 4 |
双汇发展 |
204.80 |
|
2.32% |
| 5 |
招商银行 |
203.63 |
|
2.31% |
| 6 |
鲁抗医药 |
202.00 |
|
2.29% |
| 7 |
上汽集团 |
197.26 |
|
2.24% |
| 8 |
中国银行 |
196.50 |
|
2.23% |
| 9 |
申通快递 |
196.00 |
|
2.22% |
| 10 |
海螺水泥 |
193.02 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
38528.73 |
360.00 |
10.04% |
| 2 |
20国开10 |
38379.21 |
360.00 |
10.00% |
| 3 |
21国开15 |
34199.64 |
320.00 |
8.91% |
| 4 |
21国开10 |
31651.68 |
290.00 |
8.25% |
| 5 |
18国开10 |
25714.31 |
240.00 |
6.70% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.02% |
0.41% |
-0.38% |
0.27% |
0.22% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3689/8734 |
6308/8734 |
5623/8734 |
7757/8734 |
7415/8734 |
7264/8734 |
1825/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0370 |
1.2776 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0364 |
1.2770 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0367 |
1.2773 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0362 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0361 |
1.2767 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0053 |
| 2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0086 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0085 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0372 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0450 |
