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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2406元
- 基金经理：
- 李冠頔
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0348 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0347 |
1.2753 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0351 |
1.2757 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0369 |
1.2775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0368 |
1.2774 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0370 |
1.2776 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0364 |
1.2770 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0367 |
1.2773 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0362 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0361 |
1.2767 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0354 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0353 |
1.2759 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0364 |
1.2770 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0373 |
1.2779 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0366 |
1.2772 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0362 |
1.2768 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0357 |
1.2763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0357 |
1.2763 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0352 |
1.2758 |
-0.0013 |
-0.10 |