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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2406元
- 基金经理：
- 李冠頔
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
230.10 |
|
2.61% |
| 2 |
长江电力 |
224.28 |
|
2.54% |
| 3 |
国电南瑞 |
218.53 |
|
2.48% |
| 4 |
双汇发展 |
204.80 |
|
2.32% |
| 5 |
招商银行 |
203.63 |
|
2.31% |
| 6 |
鲁抗医药 |
202.00 |
|
2.29% |
| 7 |
上汽集团 |
197.26 |
|
2.24% |
| 8 |
中国银行 |
196.50 |
|
2.23% |
| 9 |
申通快递 |
196.00 |
|
2.22% |
| 10 |
海螺水泥 |
193.02 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
38528.73 |
360.00 |
10.04% |
| 2 |
20国开10 |
38379.21 |
360.00 |
10.00% |
| 3 |
21国开15 |
34199.64 |
320.00 |
8.91% |
| 4 |
21国开10 |
31651.68 |
290.00 |
8.25% |
| 5 |
18国开10 |
25714.31 |
240.00 |
6.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-0.16% |
0.29% |
-0.51% |
0.01% |
0.01% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8263/8770 |
7986/8770 |
6698/8770 |
7963/8770 |
7740/8770 |
7668/8770 |
1935/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0348 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0347 |
1.2753 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0351 |
1.2757 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.0369 |
1.2775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0368 |
1.2774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0053 |
| 2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0086 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0085 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0372 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0450 |
