加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0981元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
18087.38 |
190.00 |
6.01% |
| 2 |
25国开15 |
14655.70 |
150.00 |
4.87% |
| 3 |
25附息国债11 |
10951.09 |
110.00 |
3.64% |
| 4 |
南航转债 |
9224.84 |
72.64 |
3.06% |
| 5 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
3.01% |
| 6 |
金诚转债 |
3072.66 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
信服转债 |
2470.38 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
蓝晓转02 |
2467.08 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
国投转债 |
2475.45 |
0.00 |
0.82% |
| 10 |
豫光转债 |
2258.41 |
0.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
2.34% |
2.31% |
4.42% |
6.72% |
1.60% |
14.98% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
437/8779 |
428/8779 |
676/8779 |
753/8779 |
757/8779 |
825/8779 |
690/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2228 |
1.3209 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.2214 |
1.3195 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
1.2245 |
1.3226 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
1.2185 |
1.3166 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
1.2151 |
1.3132 |
0.0016 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
0.0297 |
| 2021-05-13 |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
0.0211 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0473 |
